AscendEX के साथ ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीति
क्या आपने इस तरह की ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीति की कोशिश की है?
आप एक अपट्रेंड की पहचान करते हैं।
आप लंबे समय तक चलते हैं।
प्रवृत्ति उलट जाती है - और आप रुक जाते हैं।
फिर आप सोचने लगते हैं...
"क्या वास्तव में मेरा दोस्त चलन है? अगर ऐसा है, तो मुझे बार-बार क्यों रोका जा रहा है?”
यहाँ पर क्यों:
एक नया ट्रेडर एक ट्रेंड की तलाश करता है और एक ट्रेड में प्रवेश करता है। परंतु…
एक अनुभवी ट्रेंड ट्रेडर एक विशिष्ट प्रकार की प्रवृत्ति की तलाश करता है, सबसे अच्छी प्रविष्टि का पीछा करता है, बाजार को उसके पास आने देता है - और फिर एक व्यापार में प्रवेश करता है।
अब यदि आप एक समर्थक की तरह रुझानों का व्यापार करना चाहते हैं, तो यह रुझान व्यापार रणनीति गाइड आपके लिए है।
आप एक अपट्रेंड की पहचान करते हैं।
आप लंबे समय तक चलते हैं।
प्रवृत्ति उलट जाती है - और आप रुक जाते हैं।
फिर आप सोचने लगते हैं...
"क्या वास्तव में मेरा दोस्त चलन है? अगर ऐसा है, तो मुझे बार-बार क्यों रोका जा रहा है?”
यहाँ पर क्यों:
एक नया ट्रेडर एक ट्रेंड की तलाश करता है और एक ट्रेड में प्रवेश करता है। परंतु…
एक अनुभवी ट्रेंड ट्रेडर एक विशिष्ट प्रकार की प्रवृत्ति की तलाश करता है, सबसे अच्छी प्रविष्टि का पीछा करता है, बाजार को उसके पास आने देता है - और फिर एक व्यापार में प्रवेश करता है।
अब यदि आप एक समर्थक की तरह रुझानों का व्यापार करना चाहते हैं, तो यह रुझान व्यापार रणनीति गाइड आपके लिए है।
ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीति के लाभ
आप इसे पसंद करेंगे क्योंकि यह:
- आपकी जीत दर में सुधार करता है
- इनाम के लिए बेहतर जोखिम प्रदान करता है
- किसी भी बाजार में लागू किया जा सकता है
ट्रेंड ट्रेडिंग आपकी जीत की दर में सुधार करती
है इस चार्ट में 5 बिंदु हैं: ए, बी, सी, डी, और ई।
अब खुद से पूछें ...
क्या आप सी, डी या ई पर खरीदना चाहते हैं?
या ए या बी में कम जाना?
संभावना है, आप सी, डी या ई पसंद करेंगे क्योंकि चाल लंबे समय तक चलती है और आपके जीतने की संभावना अधिक होती है।
इनाम के लिए बेहतर जोखिम प्रदान करता है
आपकी जीत दर बढ़ाने के अलावा, ट्रेंड ट्रेडिंग आपके इनाम के जोखिम को भी बेहतर बनाता है।
मेरा मतलब यह है:
इसका मतलब है कि आपके द्वारा जोखिम में डाले जाने वाले प्रत्येक $1 के लिए, आप उस राशि का गुणक बना सकते हैं (जैसे $2, $3, या $10)।
ट्रेंड ट्रेडिंग को किसी भी बाजार में लागू किया जा सकता है
यहाँ बात है:
बाजारों में लालच और भय के कारण रुझान मौजूद हैं।
जब लालच होता है, तो आपको अधिक खरीदारी का दबाव मिलेगा, जिसके परिणामस्वरूप कीमतें ऊंची होती हैं (एक अपट्रेंड)।
जब डर होता है, तो आपको बिक्री का अधिक दबाव मिलेगा, जिसके परिणामस्वरूप कीमतें कम होती हैं (एक गिरावट)।
आप शायद सोच रहे हैं:
"क्या ट्रेंड ट्रेडिंग काम करना बंद कर देगी?"
केवल अगर इंसानों में कोई भावना नहीं है (जो असंभव है)।
इस प्रकार, आप विदेशी मुद्रा, वायदा, स्टॉक, बांड, कृषि आदि जैसे किसी भी बाजार में रुझान होने की उम्मीद कर सकते हैं।
30-वर्षीय ट्रेजरी बॉन्ड:
यूएसडी/जेपीवाई:
मजेदार तथ्य:
जेसी लिवरमोर, अब तक के सबसे प्रसिद्ध व्यापारी, ने $100 कमाया 1929 में मिलियन।
कछुआ व्यापारियों के संस्थापक रिचर्ड डेनिस ने वायदा बाजार में 400 मिलियन डॉलर का कारोबार किया।
एड सेकोटा, संभवतः हमारे समय के सबसे अच्छे ट्रेडर हैं, जिन्होंने 16 साल की अवधि में 250,000% का रिटर्न हासिल किया।
क्या आप जानते हैं कि उनमें क्या समानता है?
वे एक ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीति अपनाते हैं।
कैसे एक समर्थक की तरह रुझान को परिभाषित करने के लिए
आप शायद जानते हैं ...
एक अपट्रेंड में उच्च ऊँचाई और चढ़ाव होते हैं। और डाउनट्रेंड में निम्न उच्च और चढ़ाव होते हैं, है ना?
लेकिन... अगर आपको ऐसा चार्ट मिले तो क्या होगा?
क्या यह अपट्रेंड, रेंज या डाउनट्रेंड है?
उह ओह।
और यही समस्या है जब आप उच्च उच्च और चढ़ाव का उपयोग करते हुए रुझानों को परिभाषित करते हैं - इसमें व्यक्तिपरकता शामिल है।
तो आप क्या कर सकते हैं?
आप इसके साथ मदद करने के लिए 200-अवधि की चलती औसत (एमए) का उपयोग कर सकते हैं।
यहां बताया गया है कि कैसे...
यदि कीमत 200MA से ऊपर है और 200MA ऊपर की ओर इशारा कर रहा है, तो यह एक दीर्घकालिक अपट्रेंड है।
यदि कीमत 200MA से नीचे है और 200MA नीचे की ओर इशारा कर रहा है, तो यह एक दीर्घकालिक डाउनट्रेंड है।
एक उदाहरण:
अब, अगली बात जो आपको पता होनी चाहिए वह है…
रुझान अलग-अलग समय-सीमाओं पर मौजूद हो सकते हैं
यहाँ बात यह है:
आप जिस समय-सीमा पर हैं, उसके आधार पर, बाजार में अलग-अलग समय-सीमाओं पर अलग-अलग रुझान हो सकते हैं।
यहाँ मेरा क्या मतलब है…
साप्ताहिक पर डाउनट्रेंड:
4-घंटे पर अपट्रेंड:
अब…
एक गलती व्यापारी करते हैं जो हर समय सीमा पर ट्रेडिंग ट्रेंड करता है। यह एक बड़ा सं है।
इसके बजाय, आपको अपने चयनित समय-सीमा पर रुझानों का व्यापार करना चाहिए।
इसका अर्थ है:
यदि आप दैनिक व्यापार कर रहे हैं, तो आपका काम दैनिक समय सीमा पर प्रवृत्तियों का व्यापार करना है।
यदि आप प्रति घंटा व्यापार कर रहे हैं, तो आपका काम प्रति घंटा समय सीमा पर प्रवृत्तियों का व्यापार करना है।
यदि आप 5 मिनट का व्यापार कर रहे हैं, तो आपका काम 5 मिनट की समय सीमा पर रुझानों का व्यापार करना है।
उसे ले लो?
अब चीजों को एक कदम आगे ले जाने के लिए...
आप अपने ट्रेडिंग परिणामों को बेहतर बनाने के लिए ट्रेंड ट्रेडिंग और कई टाइमफ्रेम विश्लेषण को जोड़ सकते हैं।
3 प्रकार के रुझान हर गंभीर व्यापारी को पता होना चाहिए
अधिकांश व्यापारियों का मानना है कि एक प्रवृत्ति में केवल उच्च ऊँचाई और चढ़ाव होते हैं। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है क्योंकि रुझान समान नहीं बनाए गए हैं। कुछ ब्रेकआउट व्यापार करने के लिए बेहतर हैं, और कुछ पुलबैक व्यापार करने के लिए।तो इस खंड में, आप 3 प्रकार के रुझान सीखेंगे (जो कि अधिकांश व्यापारियों को पता नहीं है), और उनमें से प्रत्येक को व्यापार करने का सबसे अच्छा तरीका।
वो हैं:
- प्रबल प्रवृत्ति
- स्वस्थ प्रवृत्ति
- कमजोर प्रवृत्ति
मजबूत प्रवृत्ति - इस प्रकार की प्रवृत्ति में, खरीदार थोड़े बिक्री दबाव के साथ नियंत्रण में होते हैं। आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस प्रकार की प्रवृत्ति में उथली कमियां होंगी - 20MA से परे मुश्किल से पीछे हटना। कुछ मामलों में, आपको बिक्री का कोई दबाव नहीं मिलेगा क्योंकि रुझान परवलयिक हो जाता है।
स्वस्थ प्रवृत्ति - इस प्रकार की प्रवृत्ति में, खरीदार अभी भी बिक्री के दबाव की उपस्थिति के नियंत्रण में हैं (संभवतः व्यापारियों द्वारा मुनाफा लेने के कारण, या काउंटर-ट्रेंड सेटअप लेने वाले व्यापारियों के कारण)। आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस प्रकार की प्रवृत्ति में आमतौर पर 50MA की ओर एक अच्छा रिट्रेसमेंट होगा, जो प्रवृत्ति पर चढ़ने का अवसर प्रदान करता है।
कमजोर प्रवृत्ति– इस प्रकार की प्रवृत्ति में, खरीदार और विक्रेता दोनों नियंत्रण के लिए होड़ कर रहे हैं, जिसमें खरीदारों को थोड़ा फायदा होता है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि बाजार में भारी कमियां होंगी और 50MA से आगे व्यापार करने की प्रवृत्ति होगी।
ट्रेंड में प्रवेश करने का सबसे अच्छा समय कब है
यहाँ एक तथ्य है:
ब्रेकआउट या पुलबैक पर एक प्रवृत्ति में प्रवेश करने के दो तरीके हैं। और आप जिस प्रवेश विधि का उपयोग करने जा रहे हैं, वह इस बात पर निर्भर करती है कि बाज़ार किस प्रकार के रुझान में है
। पुलबैक क्योंकि बाजार शायद ही पीछे हटता है और फिर उच्च धक्का देना जारी रखता है। इस प्रकार इस प्रकार की प्रवृत्ति का व्यापार करने का सबसे अच्छा तरीका ब्रेकआउट पर या कम समय सीमा पर एक प्रविष्टि खोजने के लिए है। एक उदाहरण: स्वस्थ प्रवृत्ति एक स्वस्थ प्रवृत्ति में, बाजार में एक अच्छा रिट्रेसमेंट होता है जो पुलबैक पर प्रवेश करने के लिए आदर्श बनाता है।
हालाँकि, आप ब्रेकआउट पर भी प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन आपको 50MA (जो आपकी मानसिक पूंजी को खत्म कर देता है) की ओर वापस "सहन" करना होगा।
इस प्रकार, एक बेहतर प्रविष्टि एक पुलबैक पर प्रवेश करना है।
यहाँ मेरा क्या मतलब है:
कमजोर प्रवृत्ति
एक कमजोर प्रवृत्ति में, बाजार में तेज रिट्रेसमेंट (आमतौर पर 50MA से अधिक) होता है और यह "भविष्यवाणी" करना मुश्किल होता है कि एमए का उपयोग करके रिट्रेसमेंट कहां समाप्त होगा।
इसके अलावा:
एक कमजोर अपट्रेंड में, बाजार केवल बहुत कम पीछे हटने के लिए उच्च को तोड़ता है (जिससे ट्रेडिंग ब्रेकआउट मुश्किल हो जाता है)।
इस प्रकार, इस प्रकार की प्रवृत्ति में प्रवेश करने का सबसे अच्छा तरीका समर्थन और प्रतिरोध है।
एक उदाहरण:
ट्रेंडिंग मार्केट में अपना स्टॉप लॉस कैसे सेट करें
जब भी मैं स्टॉप लॉस लगाता हूं, तो मैं इस उद्धरण के बारे में सोचता हूं...
अपने स्टॉप को एक ऐसे बिंदु पर रखें, जो अगर पहुंच जाए, तो उचित रूप से इंगित करेगा कि व्यापार गलत है। मुख्य रूप से उस अधिकतम डॉलर राशि द्वारा निर्धारित बिंदु पर नहीं जिसे आप खोना चाहते हैं - ब्रूस कोवनर
तो, यहां 3 तरीके हैं जिनसे आप इसे कर सकते हैं:
- औसत चलन
- संरचना
- ट्रेंडलाइन
मूविंग एवरेज
यहां कुंजी एमए का उपयोग करना है जो बाजारों द्वारा सम्मानित है।
उदाहरण के लिए:
एक मजबूत रुझान वाले बाजार में, कीमत 20एमए का सम्मान करती है। इस प्रकार, आपको अपना स्टॉप लॉस 20MA के नीचे रखना चाहिए। और अगर यह टूट जाता है, तो आप जानते हैं कि आपका ट्रेडिंग आइडिया गलत है।
या...
यदि कीमत 50MA का सम्मान करती है, तो अपना स्टॉप लॉस 50MA से आगे रखें।
संरचना
यहाँ बात है ...
एक अपट्रेंड में हाई हाई (और लो) होते हैं, और एक डाउनट्रेंड में लोअर हाई (और लो) होते हैं।
तो, यहां आप क्या कर सकते हैं:
अपट्रेंड — आप अपने स्टॉप लॉस को पिछले लो डाउनट्रेंड के नीचे रख सकते
हैं— आप अपने स्टॉप लॉस को पिछले हाई के ऊपर रख सकते हैं।
उदाहरण:
ट्रेंडलाइन
यहां ट्रेंडलाइन का उपयोग करने के लिए दो चरणों वाली प्रक्रिया है:
- एक अपट्रेंड (और एक डाउनट्रेंड के उच्च) के निम्न को जोड़कर ट्रेंडलाइन बनाएं।
- एक बार जब आप "बाधा" की पहचान कर लेते हैं, तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेंडलाइन के नीचे (अपट्रेंड के लिए) और ट्रेंडलाइन के ऊपर (डाउनट्रेंड के लिए) सेट कर सकते हैं।
अब आप शायद सोच रहे हैं:
"मैं वास्तव में अपना स्टॉप लॉस कहाँ सेट करूँ?"
अब...
आप अपने स्टॉप को ट्रेंडलाइन (या संरचना) के किनारे पर सेट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आप समय से पहले ही रुक सकते हैं। इसी तरह, आप इसे बहुत दूर नहीं रखना चाहते हैं, जो आपके इनाम के जोखिम को कम करता है।
इस प्रकार, आप अपने स्टॉप लॉस को 1 या 2 एटीआर संरचना से दूर सेट कर सकते हैं जो आपके व्यापार को "सांस लेने के लिए पर्याप्त जगह" देता है।
ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीति कैसे विकसित करें
आइए स्पष्ट हों:एक ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीति समीकरण का केवल 1/3 है। उचित जोखिम प्रबंधन और अनुशासन के बिना, यहां तक कि सबसे अच्छी ट्रेडिंग रणनीति भी आपको लंबे समय में पैसा नहीं देगी।
अब...
जब भी मैं एक ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीति विकसित करता हूं, तो उसे इन 7 सवालों के जवाब देने की जरूरत होती है:
- आप किन बाजारों में व्यापार करते हैं
- आप किस समय सीमा में व्यापार कर रहे हैं
- आपके ट्रेडिंग सेटअप की शर्तें क्या हैं
- आपका प्रवेश ट्रिगर क्या है
- आपका स्टॉप लॉस कहां है
- आप अपने विजेताओं से कैसे बाहर निकलेंगे
- आप अपने व्यापार का प्रबंधन कैसे करेंगे
बाज़ारों में ट्रेड किया गया
- कृषि जिंस
- मुद्राओं
- इक्विटीज
- दरें
- गैर-कृषि वस्तुएं
ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीति टेम्प्लेट
यदि बाजार (दैनिक समय सीमा पर) एक स्वस्थ प्रवृत्ति है, तो इसके 50MA की ओर वापस आने की प्रतीक्षा करें।
यदि बाजार 50MA की ओर पीछे हटता है, तो मोमबत्ती के आपके पक्ष में बंद होने की प्रतीक्षा करें
यदि मोमबत्ती आपके पक्ष में बंद हो जाती है, तो अगली मोमबत्ती पर प्रवेश करने के लिए देखें
यदि आप अगली मोमबत्ती पर प्रवेश करते हैं, तो अपना स्टॉप लॉस 2 एटीआर दर्ज करें
यदि रुकें नुकसान तय हो गया है, फिर निकटतम स्विंग हाई/लो पर लाभ लेना देखें
। पिछले प्रदर्शन भविष्य के प्रदर्शन का संकेत नहीं है। अपनी गाढ़ी कमाई को जोखिम में डालने से पहले कृपया अपना उचित परिश्रम करें।
(JP225USD) पर व्यापार खोना:
(EUR/NZD)
पर ट्रेड जीतना: (NZD/CAD) पर ट्रेड जीतना:
सामान्यतःपूछे जाने वाले प्रश्न
# 1: जब आप कहते हैं कि प्रवृत्ति व्यापार आपकी जीत-दर बढ़ाता है तो मैं उलझन में हूं। क्या ट्रेंड ट्रेडिंग आपकी जीत-दर को कम नहीं करेगा क्योंकि ज्यादातर बाजार ज्यादातर समय ट्रेंड नहीं करते हैं?
ट्रेंड ट्रेडिंग और ट्रेंड फॉलोइंग के बीच अंतर है।
ट्रेंड ट्रेडिंग का सीधा सा मतलब है कि ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग करना। आप ट्रेंडिंग मार्केट में स्विंग ट्रेडर हो सकते हैं। जबकि ट्रेंड फॉलोइंग के लिए, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेस करके पूरे ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
तो हाँ, ट्रेंड ट्रेडिंग आपकी जीत-दर को बढ़ा देती है क्योंकि आप ट्रेंड के खिलाफ व्यापार करने वाले किसी व्यक्ति की तुलना में कम से कम प्रतिरोध के रास्ते पर व्यापार कर रहे हैं। हालांकि, ट्रेंड फॉलोइंग के साथ इसे भ्रमित न करें, जो कि पूरे ट्रेंड को राइड करने का एक प्रयास है।
#2: यदि कीमत कम समय सीमा में 200 एमए से नीचे है, लेकिन उच्च समय सीमा में 200 एमए से ऊपर है, तो क्या हमें इस बाजार को अपट्रेंड या डाउनट्रेंड के रूप में मानना चाहिए?
आपको हमेशा उस समय सीमा के चलन पर ध्यान देना चाहिए जिस पर आप व्यापार कर
रहे हैं: यदि आप 5 मिनट की समय सीमा पर व्यापार कर रहे हैं और यह गिरावट में है, तो आपको कहना चाहिए कि बाजार गिरावट में है।
यदि आप दैनिक समय-सीमा पर व्यापार कर रहे हैं, तो आपको दैनिक समय-सीमा के रुझान पर ध्यान देना चाहिए।
यदि समय-सीमा बहुत दूर है, तो यह अप्रासंगिक है। क्योंकि यदि आप 5 मिनट की समय सीमा पर व्यापार कर रहे हैं तो दैनिक समय सीमा पर चलन का पालन करने का कोई मतलब नहीं है।
अधिक से अधिक, आप जो व्यापार कर रहे हैं, उससे एक समय सीमा से अधिक की प्रवृत्ति पर विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप दैनिक समय सीमा पर व्यापार करते हैं, तो आप प्रवृत्ति को सुनिश्चित करने के लिए साप्ताहिक समय सीमा पर रुझान पर विचार कर सकते हैं।
#3: मुझे कैसे पता चलेगा कि यह सिर्फ एक पुलबैक या पूरी तरह से उलट होने वाला है?
पुलबैक पर, कैंडल की रेंज अपेक्षाकृत कम होती है।
जबकि एक उलटफेर पर, मोमबत्तियों की सीमा बड़ी हो जाती है और कीमत बाजार के प्रमुख ढांचे को तोड़ देती है, जैसे पिछले स्विंग लो या समर्थन का क्षेत्र।
इसके अलावा, यदि कीमत निम्न उच्च और निम्न चढ़ाव की श्रृंखला बनाती है, तो संभावना है कि बाजार एक सीमा में प्रवेश करेगा या पूरी तरह से उलट जाएगा।
आपने जो सीखा है उसका एक त्वरित पुनर्कथन
- ट्रेंड ट्रेडिंग आपकी जीत की दर को बढ़ाता है, इनाम के लिए आपके जोखिम में सुधार करता है, और इसे सभी बाजारों में लागू किया जा सकता है
- आप 200-अवधि के मूविंग एवरेज का उपयोग करके दीर्घकालिक प्रवृत्ति को परिभाषित कर सकते हैं
- एक मजबूत प्रवृत्ति में, ब्रेकआउट (या कम समय सीमा पर) पर अपने ट्रेडों को दर्ज करना आदर्श है।
- एक स्वस्थ प्रवृत्ति में, अपने ट्रेडों को पुलबैक पर दर्ज करना आदर्श है (मूविंग एवरेज की ओर)
- एक कमजोर प्रवृत्ति में, अपने ट्रेडों को समर्थन या प्रतिरोध पर दर्ज करना आदर्श है
- ट्रेंडिंग मार्केट में, आप मूविंग एवरेज, ट्रेंडलाइन या स्ट्रक्चर का उपयोग करके अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं
क्या आप ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीति का पालन करते हैं? इसके साथ आपका क्या अनुभव है?
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